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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 42 416.00 | 1 954.00 | 44 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 370.00 | 42 416.00 | 1 954.00 | 44 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
110 Total général Actif | 333 653.00 | 42 416.00 | 291 238.00 | 333 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 351.00 | 60 076.00 | | 17 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23 000.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 852.00 | 83 076.00 | | 30 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 4 248.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 9 629.00 | 15 672.00 | | 9 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 193.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 431.00 | 36 874.00 | | 23 431.00 |
252 Charges sociales | 26 022.00 | 31 788.00 | | 26 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 23 438.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 732.00 | 113 213.00 | | 60 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 880.00 | -30 137.00 | | -29 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 880.00 | -30 137.00 | | -29 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 881.00 | | | 2 881.00 |