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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 043.00 | 823.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 235.00 | 146 330.00 | 42 904.00 | 189 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 687.00 | 150 753.00 | 88 934.00 | 239 687.00 |
BT Marchandises | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 264.00 | 8 477.00 | 32 786.00 | 41 264.00 |
BZ Autres créances | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 567.00 | 8 477.00 | 281 089.00 | 289 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 254.00 | 159 231.00 | 370 023.00 | 529 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 647.00 | | 47 095.00 | 241 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 054.00 | 239 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 054.00 | 191 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 062.00 | | 47 095.00 | 193 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 553.00 | 12 098.00 | 21 898.00 | 160 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 174.00 | 12 098.00 | 21 898.00 | 157 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 724.00 | 11 095.00 | 629.00 | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 716.00 | 52 499.00 | 9 216.00 | 61 716.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 511.00 | 126 882.00 | 629.00 | 127 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
YT Sous‐traitance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 420.00 | | | 135 420.00 |