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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 964.00 | 97 837.00 | 32 127.00 | 129 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 686.00 | 100 587.00 | 77 099.00 | 177 686.00 |
BT Marchandises | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | 1 207.00 | 30 176.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 308 251.00 | | 308 251.00 | 308 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 311.00 | 1 207.00 | 390 104.00 | 391 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 998.00 | 101 794.00 | 467 203.00 | 568 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DL TOTAL (I) | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | | | 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 203.00 | | | 467 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 295.00 | | 1 040.00 | 177 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 177 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 129 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 572.00 | | 1 040.00 | 129 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 626.00 | 13 610.00 | 649.00 | 87 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 876.00 | 13 610.00 | 649.00 | 84 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 331.00 | | 53.00 | 18 331.00 |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | | 7 355.00 | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | | 7 355.00 | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 894.00 | | 7 408.00 | 26 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
UX Autres créances clients | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 573.00 | 53 260.00 | 1 313.00 | 54 573.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
ST Autres comptes | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
ZE Dividendes | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |