| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 376.00 | 490.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 334.00 | 125 725.00 | 81 608.00 | 207 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 786.00 | 130 480.00 | 127 305.00 | 257 786.00 |
BT Marchandises | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 474.00 | 10 166.00 | 53 307.00 | 63 474.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 831.00 | 10 166.00 | 242 664.00 | 252 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 617.00 | 140 647.00 | 369 969.00 | 510 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 969.00 | | | 369 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 687.00 | | 84 534.00 | 239 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 435.00 | 257 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 435.00 | 209 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 102.00 | | 84 534.00 | 191 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 753.00 | 13 404.00 | 33 676.00 | 150 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 374.00 | 13 404.00 | 33 676.00 | 147 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 1 689.00 | | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 1 689.00 | | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | 1 689.00 | | 8 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 10 653.00 | 5 045.00 | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 278.00 | 73 229.00 | 11 048.00 | 84 278.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 409.00 | 89 364.00 | 5 045.00 | 94 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |