| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 54 634.00 | 50 968.00 | 3 666.00 | 54 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 804.00 | 77 750.00 | 19 054.00 | 96 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 149.00 | 130 382.00 | 39 766.00 | 170 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 568.00 | | 373 568.00 | 373 568.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 512.00 | | 882 512.00 | 882 512.00 |
CF Disponibilités | 364 283.00 | | 364 283.00 | 364 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 240.00 | | 1 667 240.00 | 1 667 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 388.00 | 130 382.00 | 1 707 006.00 | 1 837 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
DG Autres réserves | 1 112 815.00 | 1 111 696.00 | | 1 112 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400.00 | 1 118.00 | | -22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 535.00 | 1 585 936.00 | | 1 563 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 4 431.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 23 397.00 | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 517.00 | 100 253.00 | | 105 517.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 6 154.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 470.00 | 134 235.00 | | 143 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 006.00 | 1 720 171.00 | | 1 707 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 470.00 | 134 235.00 | | 143 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 657 250.00 | 22 250.00 | 679 500.00 | 657 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 250.00 | 22 250.00 | 679 500.00 | 657 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 1 529.00 | | 1 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 661.00 | 28 980.00 | | 29 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 091.00 | 802 195.00 | | 694 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 491.00 | 801 076.00 | | 716 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 400.00 | 1 118.00 | | -22 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 2 112.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 108.00 | | 2 041.00 | 168 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 397.00 | | 2 041.00 | 149 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 15 451.00 | | 114 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | 15 451.00 | | 113 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 373 568.00 | | | 373 568.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 491.00 | 437 491.00 | | 437 491.00 |
VW T.V.A. | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 341.00 | 18 753.00 | | 23 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | 12 545.00 | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 82 653.00 | 100 301.00 | | 82 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 629.00 | 84 823.00 | | 86 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 93 782.00 | 127 553.00 | | 93 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 341.00 | 18 753.00 | | 23 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 776.00 | 123 709.00 | | 114 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 990.00 | 36 865.00 | | 27 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 613.00 | 325 222.00 | | 275 613.00 |