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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 841.00 | 86 025.00 | 17 816.00 | 103 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 186.00 | 142 324.00 | 34 862.00 | 177 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 061.00 | | 248 061.00 | 248 061.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 107.00 | | 852 107.00 | 852 107.00 |
CF Disponibilités | 507 572.00 | | 507 572.00 | 507 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 920.00 | | 1 641 920.00 | 1 641 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 957.00 | 142 324.00 | 1 680 633.00 | 1 822 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
DG Autres réserves | 1 090 414.00 | 1 112 815.00 | | 1 090 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | -22 400.00 | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 231.00 | 1 563 535.00 | | 1 561 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 4 396.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 27 579.00 | | 45 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 596.00 | 105 517.00 | | 63 596.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 5 677.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 402.00 | 143 470.00 | | 119 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 633.00 | 1 707 006.00 | | 1 680 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 459.00 | 61 850.00 | 710 309.00 | 648 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 459.00 | 61 850.00 | 710 309.00 | 648 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 582.00 | 694 091.00 | | 715 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 887.00 | 716 491.00 | | 717 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305.00 | -22 400.00 | | -2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 149.00 | | 7 037.00 | 170 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 438.00 | | 7 037.00 | 151 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 382.00 | 11 941.00 | | 130 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717.00 | 11 941.00 | | 128 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
VW T.V.A. | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 843.00 | 23 341.00 | | 18 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | 12 549.00 | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 76 941.00 | 82 653.00 | | 76 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 499.00 | 86 629.00 | | 84 499.00 |
YT Sous‐traitance | 99 694.00 | 93 782.00 | | 99 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 843.00 | 23 341.00 | | 18 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 042.00 | 114 776.00 | | 144 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 625.00 | 27 990.00 | | 46 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 701.00 | 275 613.00 | | 273 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |