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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 121.00 | 104 527.00 | 14 594.00 | 119 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 466.00 | 160 826.00 | 31 639.00 | 192 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 971.00 | | 933 971.00 | 933 971.00 |
CF Disponibilités | 1 025 876.00 | | 1 025 876.00 | 1 025 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 242.00 | | 2 155 242.00 | 2 155 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 707.00 | 160 826.00 | 2 186 881.00 | 2 347 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
DG Autres réserves | 1 186 051.00 | 1 154 972.00 | | 1 186 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 016.00 | 31 079.00 | | 163 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 188.00 | 1 659 172.00 | | 1 822 188.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 16 891.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 393.00 | 80 060.00 | | 94 393.00 |
EA Autres dettes | 28 232.00 | 7 674.00 | | 28 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 495.00 | 164 475.00 | | 160 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 693.00 | 274 210.00 | | 294 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 881.00 | 1 953 382.00 | | 2 186 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 693.00 | 274 210.00 | | 294 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 324.00 | 39 865.00 | 991 189.00 | 951 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 324.00 | 39 865.00 | 991 189.00 | 951 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 522.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 602.00 | 25 585.00 | | 38 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -50.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 114.00 | 4 965.00 | | 50 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 774.00 | 633 990.00 | | 1 012 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 758.00 | 602 910.00 | | 849 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 016.00 | 31 079.00 | | 163 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | 1 025.00 | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 621.00 | | 4 845.00 | 187 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 910.00 | | 4 845.00 | 168 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 904.00 | 6 922.00 | | 153 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 239.00 | 6 922.00 | | 152 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 693.00 | 294 693.00 | | 294 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | 8 600.00 | | 14 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 136.00 | 16 851.00 | | 20 136.00 |
ST Autres comptes | 86 536.00 | 66 013.00 | | 86 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 070.00 | 40 399.00 | | 80 070.00 |
YT Sous‐traitance | 155 136.00 | 141 996.00 | | 155 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | 8 600.00 | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 395.00 | 135 833.00 | | 208 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 761.00 | 15 123.00 | | 41 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 878.00 | 265 259.00 | | 341 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |