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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 239 944.00 | | 51 239 944.00 | 51 239 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 965 957.00 | | 159 965 957.00 | 159 965 957.00 |
BZ Autres créances | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 365.00 | 1 134.00 | 1 205 231.00 | 1 206 365.00 |
CF Disponibilités | 4 251 178.00 | | 4 251 178.00 | 4 251 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 029.00 | 1 134.00 | 5 566 895.00 | 5 568 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 533 985.00 | 1 134.00 | 165 532 851.00 | 165 533 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 239 944.00 | | | 51 239 944.00 |
CU Autres participations | 108 676 028.00 | | 108 676 028.00 | 108 676 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 285 406.00 | 77 481 404.00 | | 110 285 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 033.00 | | | 24 015 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417 205.00 | 1 321 139.00 | | 1 417 205.00 |
DG Autres réserves | 24 385 106.00 | 22 385 106.00 | | 24 385 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 537.00 | 1 936 267.00 | | 1 761 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 393.00 | 1 921 335.00 | | 3 278 393.00 |
DL TOTAL (I) | 165 142 679.00 | 105 045 251.00 | | 165 142 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 634.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 23 869.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 986.00 | 298 329.00 | | 358 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 173.00 | 472 928.00 | | 390 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 532 851.00 | 105 518 179.00 | | 165 532 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 173.00 | 472 928.00 | | 390 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 564.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 100.00 | |
GE Autres charges | | | 230 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 198.00 | 3 459 292.00 | | 5 083 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 804.00 | 1 537 957.00 | | 1 804 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 393.00 | 1 921 335.00 | | 3 278 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 929 965.00 | | 61 035 992.00 | 98 929 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 965 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 965 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 929 965.00 | | 61 035 992.00 | 98 929 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 312.00 | 284 312.00 | | 284 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 239 944.00 | 51 239 944.00 | | 51 239 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 350 430.00 | 51 350 430.00 | | 51 350 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 173.00 | 390 173.00 | | 390 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 533.00 | 161 499.00 | | 192 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 867.00 | 39 435.00 | | 93 867.00 |
ST Autres comptes | 13 469.00 | 12 472.00 | | 13 469.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | 677.00 | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 155.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 845.00 | 161 654.00 | | 192 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 258.00 | 52 584.00 | | 108 258.00 |