| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 406 213.00 | | 32 406 213.00 | 32 406 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132 849.00 | | 141 132 849.00 | 141 132 849.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 087 473.00 | 1 012.00 | 17 086 461.00 | 17 087 473.00 |
CF Disponibilités | 16 353 305.00 | | 16 353 305.00 | 16 353 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 446 733.00 | 1 012.00 | 33 445 721.00 | 33 446 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 579 583.00 | 1 012.00 | 174 578 571.00 | 174 579 583.00 |
CU Autres participations | 108 676 028.00 | | 108 676 028.00 | 108 676 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 285 406.00 | 110 285 406.00 | | 110 285 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 032.00 | 24 015 032.00 | | 24 015 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 230.00 | 1 994 132.00 | | 2 135 230.00 |
DG Autres réserves | 31 185 105.00 | 29 885 105.00 | | 31 185 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 291.00 | 2 987 979.00 | | 1 504 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069 493.00 | 2 821 966.00 | | 5 069 493.00 |
DL TOTAL (I) | 174 194 559.00 | 171 989 622.00 | | 174 194 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876.00 | 2 007.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 944.00 | 66 244.00 | | 58 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 190.00 | 1 367 786.00 | | 318 190.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 011.00 | 1 442 038.00 | | 384 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 578 571.00 | 173 431 661.00 | | 174 578 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 858.00 | |
GE Autres charges | | | 250 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 995 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 136 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 145 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 425.00 | 4 889 104.00 | | 7 283 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 931.00 | 2 067 138.00 | | 2 213 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069 493.00 | 2 821 966.00 | | 5 069 493.00 |