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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 73 270.00 | 72 157.00 | 1 113.00 | 73 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 861.00 | 429 801.00 | 26 060.00 | 455 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 547.00 | 556 227.00 | 100 320.00 | 656 547.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 798.00 | 1 178 054.00 | 319 745.00 | 1 497 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 533.00 | 65 596.00 | 334 936.00 | 400 533.00 |
BN En cours de production de biens | 566 212.00 | 261.00 | 565 951.00 | 566 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 962.00 | 2 406.00 | 2 556.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 836.00 | 6 157.00 | 1 833 679.00 | 1 839 836.00 |
BZ Autres créances | 228 744.00 | | 228 744.00 | 228 744.00 |
CF Disponibilités | 1 097 646.00 | | 1 097 646.00 | 1 097 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 756.00 | 74 420.00 | 4 130 335.00 | 4 204 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 554.00 | 1 252 474.00 | 4 450 080.00 | 5 702 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
CU Autres participations | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 575.00 | 2 555 821.00 | | 2 375 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 400.00 | 176 080.00 | | -36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 567.00 | 3 355 292.00 | | 2 962 567.00 |
DP Provisions pour risques | 727.00 | 1 602.00 | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 727.00 | 1 602.00 | | 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 3 380.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 306.00 | 551 934.00 | | 561 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 730.00 | 539 001.00 | | 564 730.00 |
EA Autres dettes | 33 249.00 | 16 033.00 | | 33 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 218.00 | 400 170.00 | | 324 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 759.00 | 1 510 519.00 | | 1 486 759.00 |
ED (V) | 27.00 | 208.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 080.00 | 4 867 622.00 | | 4 450 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 759.00 | 1 510 519.00 | | 1 486 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257.00 | 3 380.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966 308.00 | | 4 966 308.00 | 4 966 308.00 |
FG Production vendue services | 918 666.00 | | 918 666.00 | 918 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 974.00 | | 5 884 974.00 | 5 884 974.00 |
FM Production stockée | | | -90 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 058.00 | 38 855.00 | | 60 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 8 626.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 8 626.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 8 536.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 953.00 | 6 161 369.00 | | 5 971 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 353.00 | 5 985 289.00 | | 6 008 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 400.00 | 176 080.00 | | -36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 577.00 | | 31 126.00 | 1 479 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 872.00 | 177 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 1 497 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 1 185 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 586.00 | | 31 126.00 | 1 162 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 021.00 | 52 065.00 | 8 033.00 | 1 134 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 154.00 | 52 065.00 | 8 033.00 | 1 014 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602.00 | 727.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 596.00 | 68 264.00 | 95 596.00 | 95 596.00 |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 753.00 | 68 264.00 | 95 596.00 | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 355.00 | 68 991.00 | 97 198.00 | 103 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 991.00 | 97 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 306.00 | 561 306.00 | | 561 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
UP Prêts | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 616.00 | | | 1 833 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VC Groupe et associés | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
VP Divers | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 927.00 | 2 156 927.00 | | 2 156 927.00 |
VW T.V.A. | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 | | 1 486 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |