| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 483.00 | 113 527.00 | 23 956.00 | 137 483.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 319.00 | 469 465.00 | 60 854.00 | 530 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 609.00 | 512 773.00 | 203 836.00 | 716 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
BF Prêts | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 996.00 | 1 157 115.00 | 783 881.00 | 1 940 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 638.00 | 85 338.00 | 331 300.00 | 416 638.00 |
BN En cours de production de biens | 726 917.00 | 1 371.00 | 725 546.00 | 726 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 962.00 | 3 580.00 | 1 382.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 060.00 | | 2 160 060.00 | 2 160 060.00 |
BZ Autres créances | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CF Disponibilités | 1 993 765.00 | | 1 993 765.00 | 1 993 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 420.00 | 90 290.00 | 5 390 130.00 | 5 480 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 416.00 | 1 247 405.00 | 6 174 012.00 | 7 421 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CU Autres participations | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 617.00 | 2 339 175.00 | | 2 571 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 761.00 | 232 442.00 | | 415 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 770.00 | 3 195 009.00 | | 3 610 770.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 2 059.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 2 059.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 876.00 | 218 232.00 | | 477 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 448.00 | 576 603.00 | | 384 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 317.00 | 782 912.00 | | 1 239 317.00 |
EA Autres dettes | 16 793.00 | 17 515.00 | | 16 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 489.00 | 222 250.00 | | 444 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 922.00 | 1 817 511.00 | | 2 562 922.00 |
ED (V) | 123.00 | 157.00 | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 012.00 | 5 014 737.00 | | 6 174 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 382.00 | 1 654 019.00 | | 2 188 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 104.00 | 4 885.00 | | 7 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 475 147.00 | | 6 475 147.00 | 6 475 147.00 |
FG Production vendue services | 1 571 785.00 | | 1 571 785.00 | 1 571 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 932.00 | | 8 046 932.00 | 8 046 932.00 |
FM Production stockée | | | 165 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 992.00 | 87 587.00 | | 94 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 327.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 5 693.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 5 693.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -5 366.00 | | 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 027.00 | 7 040 033.00 | | 8 391 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 266.00 | 6 807 590.00 | | 7 975 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 761.00 | 232 442.00 | | 415 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 380.00 | | 484 994.00 | 1 621 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 220 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 378.00 | 1 940 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 152 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 506.00 | 1 567 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 032.00 | | 22 836.00 | 134 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 145.00 | | 462 159.00 | 1 263 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 213.00 | 55 753.00 | 117 851.00 | 1 219 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 216.00 | 4 451.00 | 4 140.00 | 113 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 998.00 | 51 302.00 | 113 711.00 | 1 105 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059.00 | 196.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 596.00 | 90 290.00 | 75 596.00 | 75 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 596.00 | 90 290.00 | 75 596.00 | 75 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 655.00 | 90 486.00 | 77 655.00 | 77 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 486.00 | 77 653.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 448.00 | 384 448.00 | | 384 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 004.00 | 337 004.00 | | 337 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 489.00 | 444 489.00 | | 444 489.00 |
UP Prêts | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 060.00 | 2 160 060.00 | | 2 160 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VC Groupe et associés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 772.00 | 96 231.00 | 302 460.00 | 470 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 704.00 | 2 339 406.00 | 20 298.00 | 2 359 704.00 |
VW T.V.A. | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 922.00 | 2 188 382.00 | 302 460.00 | 2 562 922.00 |