| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 768.00 | 108 033.00 | 16 734.00 | 124 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 658.00 | 590 701.00 | 539 957.00 | 1 130 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 501.00 | 589 154.00 | 233 347.00 | 822 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 066.00 | 1 349 239.00 | 845 827.00 | 2 195 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 345.00 | 93 656.00 | 408 690.00 | 502 345.00 |
BN En cours de production de biens | 772 487.00 | 3 086.00 | 769 401.00 | 772 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 715.00 | 59.00 | 4 656.00 | 4 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 919.00 | | 825 919.00 | 825 919.00 |
BZ Autres créances | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
CF Disponibilités | 3 514 790.00 | | 3 514 790.00 | 3 514 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 752.00 | 96 801.00 | 5 784 951.00 | 5 881 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 818.00 | 1 446 040.00 | 6 630 778.00 | 8 076 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 278.00 | 2 987 378.00 | | 2 784 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 246.00 | -203 099.00 | | -150 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 133.00 | | | 339 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 557.00 | 3 407 670.00 | | 3 596 557.00 |
DP Provisions pour risques | 137 032.00 | 6 014.00 | | 137 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 032.00 | 6 014.00 | | 137 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 590.00 | 425 839.00 | | 1 632 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 247.00 | 319 651.00 | | 364 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 470.00 | 517 693.00 | | 467 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 046.00 | | |
EA Autres dettes | 47 376.00 | 7 291.00 | | 47 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 498.00 | 373 746.00 | | 356 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 085.00 | 1 647 266.00 | | 2 897 085.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 778.00 | 5 060 951.00 | | 6 630 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 775.00 | 1 320 274.00 | | 1 338 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 403.00 | 1 662.00 | | 5 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 269 934.00 | | 3 269 934.00 | 3 269 934.00 |
FG Production vendue services | 709 743.00 | | 709 743.00 | 709 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 677.00 | | 3 979 677.00 | 3 979 677.00 |
FM Production stockée | | | 213 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 365.00 | 70 385.00 | | 95 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 200.00 | 2 500.00 | | 493 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 200.00 | 6 036.00 | | 493 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 904.00 | 2 750.00 | | 178 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 904.00 | 3 582.00 | | 178 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 296.00 | 2 454.00 | | 314 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 889.00 | -7 794.00 | | -66 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 225.00 | 4 418 152.00 | | 4 900 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 471.00 | 4 621 252.00 | | 5 050 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 246.00 | -203 099.00 | | -150 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 121.00 | 20 354.00 | | 38 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 965.00 | | 243 585.00 | 2 192 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 870.00 | 40 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 538.00 | 238 946.00 | 2 195 066.00 | 2 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 577.00 | 140 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 14 499.00 | 2 014 510.00 | 2 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 626.00 | | 17 964.00 | 166 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 926.00 | | 224 621.00 | 1 806 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 413.00 | | 1 000.00 | 219 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 444.00 | 154 871.00 | 59 076.00 | 1 253 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 531.00 | 22 080.00 | 44 577.00 | 130 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 913.00 | 132 791.00 | 14 499.00 | 1 122 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 014.00 | 137 032.00 | 6 014.00 | 6 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 524.00 | 96 801.00 | 101 524.00 | 101 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 524.00 | 96 801.00 | 101 524.00 | 101 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 538.00 | 233 833.00 | 107 538.00 | 107 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 833.00 | 107 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 247.00 | 364 247.00 | | 364 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 498.00 | 356 498.00 | | 356 498.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 825 919.00 | 825 919.00 | | 825 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 187.00 | 97 782.00 | 1 469 406.00 | 1 627 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 904.00 | | | 1 328 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VP Divers | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 476.00 | 1 085 476.00 | | 1 085 476.00 |
VW T.V.A. | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 085.00 | 1 338 775.00 | 1 498 310.00 | 2 897 085.00 |