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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 381.00 | 31 573.00 | 19 807.00 | 51 381.00 |
040 Immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 117.00 | 31 573.00 | 32 544.00 | 64 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
072 Créances – Autres | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
110 Total général Actif | 83 456.00 | 31 573.00 | 51 882.00 | 83 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 723.00 | 117 191.00 | | 53 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | | | 340.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 346.00 | 117 198.00 | | 78 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 309.00 | 71 412.00 | | 21 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 212.00 | -5 495.00 | | 26 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 586.00 | 151.00 | | 14 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
242 Autres charges externes. | 67 564.00 | 49 762.00 | | 67 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 851.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
252 Charges sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 2 398.00 | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 062.00 | 119 080.00 | | 135 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 716.00 | -1 881.00 | | -56 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 568.00 | 2 461.00 | | 57 568.00 |
294 Charges financières | | 201.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 822.00 | 355.00 | | 10 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 970.00 | -33.00 | | -9 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 353.00 | | | 11 353.00 |