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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 381.00 | 34 228.00 | 17 152.00 | 51 381.00 |
040 Immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 117.00 | 34 228.00 | 29 888.00 | 64 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
110 Total général Actif | 100 039.00 | 34 228.00 | 65 811.00 | 100 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 53 723.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 977.00 | 12 275.00 | | 71 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 009.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 340.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 977.00 | 78 346.00 | | 83 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 309.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 26 212.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 474.00 | 14 586.00 | | 25 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | -6 593.00 | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 37 819.00 | 67 564.00 | | 37 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 009.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 384.00 | 8 331.00 | | 26 384.00 |
252 Charges sociales | 2 955.00 | 1 037.00 | | 2 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 1 607.00 | | 2 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 846.00 | 135 062.00 | | 93 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 869.00 | -56 716.00 | | -9 869.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 568.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 10 822.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 805.00 | -9 970.00 | | -11 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 048.00 | | | 6 048.00 |