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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | 2.00 | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
110 Total général Actif | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 024.00 | 17 239.00 | | 3 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 300.00 | 12 600.00 | | 6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 480.00 | 16 406.00 | | 11 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 804.00 | 50 745.00 | | 20 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 217.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 024.00 | 5 182.00 | | 3 024.00 |
242 Autres charges externes. | 14 523.00 | 26 010.00 | | 14 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 603.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 225.00 | | |
252 Charges sociales | | 487.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | 5 790.00 | | 4 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 749.00 | 46 514.00 | | 22 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 944.00 | 4 231.00 | | -1 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 370.00 | 3 983.00 | | 150 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 353.00 | 1 099.00 | | 83 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 073.00 | 7 115.00 | | 65 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |