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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 652.00 | 32 355.00 | 21 297.00 | 53 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 010.00 | 32 355.00 | 101 654.00 | 134 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 090.00 | 59 053.00 | 350 037.00 | 409 090.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CF Disponibilités | 382 740.00 | | 382 740.00 | 382 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 022.00 | 59 053.00 | 781 969.00 | 841 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 032.00 | 91 408.00 | 883 623.00 | 975 032.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | 343 285.00 | | | 343 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 338.00 | | | 540 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 623.00 | | | 883 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 338.00 | | | 529 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | 30 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 077.00 | | | 1 045 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 597.00 | | | 995 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 429.00 | 5 325.00 | 13 399.00 | 40 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | 5 325.00 | 12 372.00 | 39 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 36 753.00 | 30 455.00 | 52 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 755.00 | 36 753.00 | 30 455.00 | 52 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 753.00 | 30 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 409 091.00 | | | 409 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 4 400.00 | 11 000.00 | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VP Divers | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 230.00 | 458 282.00 | 14 948.00 | 473 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 338.00 | 529 338.00 | 11 000.00 | 540 338.00 |