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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 700.00 | 46 763.00 | 49 937.00 | 96 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 199.00 | 46 763.00 | 132 436.00 | 179 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 384.00 | 53 031.00 | 366 353.00 | 419 384.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 189.00 | 578.00 | 61 610.00 | 62 189.00 |
CF Disponibilités | 517 923.00 | | 517 923.00 | 517 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 082.00 | 53 609.00 | 974 472.00 | 1 028 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 281.00 | 100 372.00 | 1 106 909.00 | 1 207 281.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 207 334.00 | | | 207 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
DL TOTAL (I) | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 628.00 | | | 706 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 909.00 | | | 1 106 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 448.00 | | | 666 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 113.00 | | | 1 101 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 879.00 | | | 1 019 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 464.00 | | 41 950.00 | 140 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 179 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 96 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | | 41 950.00 | 57 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 974.00 | 11 433.00 | 2 644.00 | 37 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | 11 433.00 | 2 644.00 | 37 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 689.00 | 219 689.00 | | 219 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 419 385.00 | 419 385.00 | | 419 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 400.00 | 14 220.00 | 40 180.00 | 54 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 060.00 | 447 970.00 | 17 090.00 | 465 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 629.00 | 666 449.00 | 40 180.00 | 706 629.00 |