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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 201.00 | 74 023.00 | 39 178.00 | 113 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 700.00 | 74 023.00 | 121 677.00 | 195 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 098.00 | 61 065.00 | 431 033.00 | 492 098.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 189.00 | 2 790.00 | 59 399.00 | 62 189.00 |
CF Disponibilités | 637 758.00 | | 637 758.00 | 637 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 837.00 | 63 855.00 | 1 166 982.00 | 1 230 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 538.00 | 137 878.00 | 1 288 659.00 | 1 426 538.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DL TOTAL (I) | 434 409.00 | | | 434 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 044.00 | | | 345 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 659.00 | | | 1 288 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 070.00 | | | 834 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 641.00 | | 1 251 641.00 | 1 251 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 641.00 | | 1 251 641.00 | 1 251 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 347.00 | | | 1 265 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 296.00 | | | 1 152 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 12 772.00 | | 61 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 251.00 | 12 772.00 | | 61 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 044.00 | 345 044.00 | | 345 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 492 098.00 | 492 098.00 | | 492 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 203.00 | 10 023.00 | 20 180.00 | 30 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VP Divers | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 338.00 | 235 338.00 | | 235 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 980.00 | 530 889.00 | 17 090.00 | 547 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 250.00 | 834 070.00 | 20 180.00 | 854 250.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |