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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 522.00 | 35 071.00 | 62 451.00 | 97 522.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 458.00 | 36 358.00 | 22 100.00 | 58 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 078.00 | 89 278.00 | 104 800.00 | 194 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 406.00 | 194 995.00 | 238 411.00 | 433 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 874.00 | 80 589.00 | 111 285.00 | 191 874.00 |
BN En cours de production de biens | 435 917.00 | 34 388.00 | 401 529.00 | 435 917.00 |
BP En cours de production de services | 57 918.00 | 49 892.00 | 8 026.00 | 57 918.00 |
BT Marchandises | 67 032.00 | 1 532.00 | 65 500.00 | 67 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 732.00 | 17 815.00 | 616 918.00 | 634 732.00 |
BZ Autres créances | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
CF Disponibilités | 173 476.00 | | 173 476.00 | 173 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 322.00 | 184 216.00 | 1 616 107.00 | 1 800 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 729.00 | 379 211.00 | 1 854 518.00 | 2 233 729.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 674 016.00 | 541 454.00 | | 674 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 326.00 | 132 562.00 | | 147 326.00 |
DL TOTAL (I) | 909 151.00 | 761 825.00 | | 909 151.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 715.00 | 17 213.00 | | 125 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 032.00 | 252 418.00 | | 92 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 940.00 | 418 515.00 | | 413 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 954.00 | 141 452.00 | | 218 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 367.00 | 831 236.00 | | 931 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 518.00 | 1 607 061.00 | | 1 854 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 218.00 | 568 312.00 | | 742 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 711.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 937.00 | |
FM Production stockée | | | -49 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 89 893.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | 104 245.00 | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | -14 352.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 087.00 | -140 380.00 | | -120 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 199.00 | 3 907 460.00 | | 4 150 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 873.00 | 3 774 898.00 | | 4 002 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 326.00 | 132 562.00 | | 147 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 448.00 | | | 268 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 638.00 | 30 679.00 | 9 322.00 | 173 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 014.00 | 2 057.00 | | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 28 622.00 | 9 322.00 | 106 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 940.00 | 413 940.00 | | 413 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 634 732.00 | | | 634 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 756.00 | 27 639.00 | 97 118.00 | 124 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 810.00 | | | -63 810.00 |
VP Divers | 191 414.00 | | | 191 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 966.00 | 874 105.00 | 8 861.00 | 882 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 336.00 | 742 218.00 | 97 118.00 | 839 336.00 |