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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 906.00 | 64 376.00 | 55 530.00 | 119 906.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 970.00 | 41 799.00 | 33 171.00 | 74 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 135.00 | 122 277.00 | 158 857.00 | 281 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 272.00 | 228 453.00 | 337 819.00 | 566 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 074.00 | 52 926.00 | 245 148.00 | 298 074.00 |
BN En cours de production de biens | 806 845.00 | | 806 845.00 | 806 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 590.00 | 24 150.00 | 2 440.00 | 26 590.00 |
BT Marchandises | 104 007.00 | 2 259.00 | 101 748.00 | 104 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 482.00 | 5 275.00 | 640 207.00 | 645 482.00 |
BZ Autres créances | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CF Disponibilités | 838 623.00 | | 838 623.00 | 838 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 699.00 | 84 610.00 | 2 747 089.00 | 2 831 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 971.00 | 313 063.00 | 3 084 908.00 | 3 397 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 907 185.00 | 758 844.00 | | 907 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 956.00 | 248 341.00 | | 385 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 448.00 | 1 057 492.00 | | 1 343 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 165.00 | 114 241.00 | | 85 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 913.00 | 1 332.00 | | 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 078.00 | 115 573.00 | | 86 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 605.00 | 650 922.00 | | 623 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 306.00 | 424 924.00 | | 333 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 014.00 | 521 567.00 | | 300 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 829.00 | 291 059.00 | | 374 829.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 460.00 | 2 004 046.00 | | 1 741 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 908.00 | 3 066 537.00 | | 3 084 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 664 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 971 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 635 956.00 | |
FM Production stockée | | | -98 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 30 832.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | 27 240.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | -29 452.00 | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 330.00 | 5 267 439.00 | | 5 616 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 374.00 | 5 019 098.00 | | 5 230 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 956.00 | 248 341.00 | | 385 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 325.00 | | 117 947.00 | 448 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 204.00 | | 6 702.00 | 153 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 860.00 | | 111 245.00 | 244 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 000.00 | 75 453.00 | | 153 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 885.00 | 19 491.00 | | 44 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 115.00 | 55 962.00 | | 108 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 460.00 | 42 001.00 | 497 459.00 | 623 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 829.00 | 374 829.00 | | 374 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
UX Autres créances clients | 645 482.00 | 645 482.00 | | 645 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 165.00 | 36 536.00 | 48 629.00 | 85 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 903.00 | 742 842.00 | 50 061.00 | 792 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 154.00 | 778 066.00 | 546 088.00 | 1 408 154.00 |