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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 204.00 | 44 885.00 | 68 319.00 | 113 204.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 30 690.00 | 22 195.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 976.00 | 77 425.00 | 114 551.00 | 191 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 325.00 | 153 000.00 | 295 325.00 | 448 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 748.00 | 41 642.00 | 89 106.00 | 130 748.00 |
BN En cours de production de biens | 855 705.00 | 5 211.00 | 850 494.00 | 855 705.00 |
BP En cours de production de services | 76 111.00 | 32 376.00 | 43 735.00 | 76 111.00 |
BT Marchandises | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 891.00 | 26 325.00 | 964 566.00 | 990 891.00 |
BZ Autres créances | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
CF Disponibilités | 557 099.00 | | 557 099.00 | 557 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 766.00 | 105 554.00 | 2 771 212.00 | 2 876 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 091.00 | 258 554.00 | 3 066 537.00 | 3 325 091.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 42 074.00 | | 4 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 758 844.00 | 674 016.00 | | 758 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 341.00 | 147 326.00 | | 248 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 492.00 | 909 151.00 | | 1 057 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 573.00 | 125 715.00 | | 115 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 923.00 | 80 727.00 | | 650 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 924.00 | 92 032.00 | | 424 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 567.00 | 413 940.00 | | 521 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 059.00 | 218 954.00 | | 291 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 046.00 | 931 367.00 | | 2 004 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 537.00 | 1 854 518.00 | | 3 066 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 183.00 | 742 218.00 | | 860 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 959.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 289 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 677 049.00 | |
FM Production stockée | | | 437 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 832.00 | 2 628.00 | | 30 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 11 563.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 240.00 | -8 935.00 | | 27 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 452.00 | -120 087.00 | | -29 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 439.00 | 4 150 200.00 | | 5 267 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 098.00 | 4 002 874.00 | | 5 019 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 341.00 | 147 326.00 | | 248 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 406.00 | | 121 612.00 | 433 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 50 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 693.00 | 448 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 288.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | 153 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 837.00 | 244 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 522.00 | | 18 450.00 | 137 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 535.00 | | 53 162.00 | 252 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | | 50 000.00 | 9 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 995.00 | 55 898.00 | 97 893.00 | 194 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 071.00 | 12 583.00 | 2 768.00 | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 43 316.00 | 60 837.00 | 125 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 9 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 9 000.00 | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 773.00 | | 454 773.00 | 650 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 567.00 | 521 567.00 | | 521 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
UX Autres créances clients | 990 891.00 | 990 891.00 | | 990 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 241.00 | 46 075.00 | 68 165.00 | 114 241.00 |
VP Divers | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 468.00 | 1 127 407.00 | 50 061.00 | 1 177 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 122.00 | 860 183.00 | 522 939.00 | 1 579 122.00 |