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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442.00 | 3 261.00 | 14 180.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 381 982.00 | | 381 982.00 | 381 982.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 952.00 | | 386 952.00 | 386 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 392.00 | 3 261.00 | 401 132.00 | 404 392.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 516.00 | | | 374 516.00 |
DL TOTAL (I) | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 132.00 | | | 401 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 516.00 | | | 374 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 442.00 | 381 982.00 | 460.00 | 382 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ZE Dividendes | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |