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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442.00 | 3 261.00 | 14 180.00 | 17 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 943.00 | 3 261.00 | 172 682.00 | 175 943.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
DL TOTAL (I) | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 350.00 | 157 890.00 | 460.00 | 158 350.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | | | 947.00 |
ST Autres comptes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |
ZE Dividendes | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |