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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442.00 | 3 261.00 | 14 180.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 321 110.00 | | 321 110.00 | 321 110.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 372.00 | 3 261.00 | 338 111.00 | 341 372.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
DL TOTAL (I) | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 111.00 | | | 338 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 776.00 | | | 318 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 776.00 | 318 776.00 | | 318 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 570.00 | 321 110.00 | 460.00 | 321 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798.00 | | | 798.00 |
ST Autres comptes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |