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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 522.00 | 212 463.00 | 75 059.00 | 287 522.00 |
AN Terrains | 1 123 123.00 | 152 886.00 | 970 237.00 | 1 123 123.00 |
AP Constructions | 7 898 273.00 | 3 439 144.00 | 4 459 129.00 | 7 898 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455 981.00 | 1 970 258.00 | 3 485 723.00 | 5 455 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 337.00 | 453 898.00 | 251 438.00 | 705 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 550 359.00 | 6 228 650.00 | 9 321 709.00 | 15 550 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 667.00 | | 1 442 667.00 | 1 442 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 985.00 | | 375 985.00 | 375 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 026.00 | 738.00 | 3 631 287.00 | 3 632 026.00 |
BZ Autres créances | 630 805.00 | | 630 805.00 | 630 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 010 402.00 | | 3 010 402.00 | 3 010 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 855.00 | 738.00 | 9 179 117.00 | 9 179 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 730 214.00 | 6 229 388.00 | 18 500 825.00 | 24 730 214.00 |
CU Autres participations | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 33 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 707 086.00 | 9 505 670.00 | | 10 707 086.00 |
DH Report à nouveau | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 873.00 | 2 251 415.00 | | 1 891 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 546.00 | 16 444.00 | | 12 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 156.00 | 13 847.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 974 344.00 | 11 845 059.00 | | 12 974 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 264.00 | 1 473 563.00 | | 2 412 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 458.00 | 1 648 477.00 | | 2 072 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 466.00 | 1 078 011.00 | | 1 035 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405 506.00 | | |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 378.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 482.00 | 4 605 935.00 | | 5 526 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 500 825.00 | 16 450 994.00 | | 18 500 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 496.00 | -3 566.00 | | 3 774 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 347.00 | 15 699 512.00 | 17 452 859.00 | 1 753 347.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | 418 951.00 | 420 569.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 965.00 | 16 118 463.00 | 17 873 428.00 | 1 754 965.00 |
FM Production stockée | | | -317 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 645 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 715.00 | 56 077.00 | | 74 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 267.00 | 8 865.00 | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 027.00 | 15 388.00 | | 37 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824.00 | 13 838.00 | | 8 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 851.00 | 29 226.00 | | 45 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 1 000.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | 2 134.00 | | 2 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 7 656.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 10 790.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 054.00 | 18 436.00 | | 41 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 144.00 | 126 503.00 | | 153 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 528.00 | -250 765.00 | | 216 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 017.00 | 16 609 443.00 | | 17 701 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 809 145.00 | 14 358 027.00 | | 15 809 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 873.00 | 2 251 416.00 | | 1 891 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732 335.00 | | 2 588 435.00 | 13 732 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 069.00 | 155 342.00 | 15 550 359.00 | 615 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 848.00 | 287 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 069.00 | 140 494.00 | 15 232 099.00 | 615 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 393.00 | | 42 977.00 | 259 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 204.00 | | 2 545 458.00 | 13 442 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 615 069.00 | | | 615 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 847.00 | 133.00 | 8 824.00 | 13 847.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 213.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 213.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 372.00 | 346.00 | 8 824.00 | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 458.00 | 2 072 458.00 | | 2 072 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 619.00 | 444 619.00 | | 444 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 400.00 | 552 400.00 | | 552 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 844.00 | | | 3 630 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 210.00 | 658 224.00 | 1 442 073.00 | 2 410 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 559.00 | | | 561 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 873.00 | | | 538 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 130.00 | 4 350 801.00 | 1 329.00 | 4 352 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 482.00 | 3 774 496.00 | 1 442 073.00 | 5 526 482.00 |