| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 495.00 | 299 988.00 | 150 507.00 | 450 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
AN Terrains | 1 123 123.00 | 226 270.00 | 896 854.00 | 1 123 123.00 |
AP Constructions | 8 457 997.00 | 4 905 923.00 | 3 552 074.00 | 8 457 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815 612.00 | 3 095 416.00 | 2 720 196.00 | 5 815 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 010.00 | 537 107.00 | 152 903.00 | 690 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603 294.00 | 9 064 703.00 | 7 538 591.00 | 16 603 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 822.00 | | 1 810 822.00 | 1 810 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 644.00 | | 628 644.00 | 628 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 120.00 | | 2 889 120.00 | 2 889 120.00 |
BZ Autres créances | 618 067.00 | | 618 067.00 | 618 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 734.00 | | 499 734.00 | 499 734.00 |
CF Disponibilités | 5 651 460.00 | | 5 651 460.00 | 5 651 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 163.00 | | 12 165 163.00 | 12 165 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 768 457.00 | 9 064 703.00 | 19 703 754.00 | 28 768 457.00 |
CU Autres participations | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 11 800 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 577.00 | 23 616.00 | | 89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 819.00 | 1 765 962.00 | | 2 596 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 229.00 | 5 343.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 856 289.00 | 13 761 583.00 | | 14 856 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 853.00 | 2 005 197.00 | | 1 386 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 686.00 | 1 412 266.00 | | 1 867 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 631.00 | 1 033 377.00 | | 1 564 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 922.00 | | |
EA Autres dettes | 28 295.00 | 3 566.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 465.00 | 4 466 327.00 | | 4 847 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 703 754.00 | 18 227 910.00 | | 19 703 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 175.00 | 3 080 221.00 | | 3 932 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 616.00 | 17 653 948.00 | 19 120 564.00 | 1 466 616.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | 854 040.00 | 854 382.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 958.00 | 18 507 988.00 | 19 974 946.00 | 1 466 958.00 |
FM Production stockée | | | 70 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 057 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 283 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 279.00 | |
GE Autres charges | | | 14 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 811 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 921.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | 11 166.00 | | 2 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 11 433.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 500.00 | 1 000.00 | | 60 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 6 019.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 010.00 | 7 019.00 | | 61 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 897.00 | 4 413.00 | | -58 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 683.00 | 125 441.00 | | 240 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 906.00 | 59 012.00 | | 331 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 059 883.00 | 18 290 973.00 | | 20 059 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 064.00 | 16 525 011.00 | | 17 463 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 819.00 | 1 765 962.00 | | 2 596 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 291.00 | | 342 287.00 | 16 313 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 347.00 | | 60 068.00 | 406 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 876 206.00 | | 282 219.00 | 15 876 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 877.00 | 1 102 279.00 | 16 453.00 | 7 978 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 019.00 | 36 969.00 | | 263 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 858.00 | 1 065 310.00 | 16 453.00 | 7 715 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 686.00 | 1 867 686.00 | | 1 867 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 640.00 | 605 640.00 | | 605 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 422.00 | 604 422.00 | | 604 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 120.00 | 2 889 120.00 | | 2 889 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 106.00 | 470 816.00 | 915 290.00 | 1 386 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 011.00 | | | 618 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 095.00 | 470 095.00 | | 470 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 832.00 | 3 574 503.00 | 1 329.00 | 3 575 832.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 465.00 | 3 932 175.00 | 915 290.00 | 4 847 465.00 |