| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 756.00 | 237 216.00 | 84 540.00 | 321 756.00 |
AN Terrains | 1 123 123.00 | 177 348.00 | 945 776.00 | 1 123 123.00 |
AP Constructions | 8 096 209.00 | 3 917 235.00 | 4 178 974.00 | 8 096 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489 372.00 | 2 220 631.00 | 3 268 741.00 | 5 489 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 252.00 | 423 497.00 | 278 755.00 | 702 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763 450.00 | 6 975 926.00 | 8 787 524.00 | 15 763 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 055.00 | | 1 563 055.00 | 1 563 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 064.00 | | 589 064.00 | 589 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 862.00 | | 3 971 862.00 | 3 971 862.00 |
BZ Autres créances | 714 767.00 | | 714 767.00 | 714 767.00 |
CF Disponibilités | 2 608 293.00 | | 2 608 293.00 | 2 608 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 552 087.00 | | 9 552 087.00 | 9 552 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 315 537.00 | 6 975 926.00 | 18 339 611.00 | 25 315 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CU Autres participations | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 4 000.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 10 707 086.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 978.00 | 20 353.00 | | 89 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 638.00 | 1 891 873.00 | | 2 033 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 509.00 | 12 546.00 | | 8 509.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | 5 156.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499 054.00 | 12 974 344.00 | | 13 499 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 440.00 | 2 412 264.00 | | 2 196 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 933.00 | 2 072 458.00 | | 1 495 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 058.00 | 1 035 466.00 | | 1 145 058.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 6 293.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 556.00 | 5 526 482.00 | | 4 840 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 339 611.00 | 18 500 825.00 | | 18 339 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 982.00 | 3 774 496.00 | | 3 281 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 892.00 | 16 607 730.00 | 18 393 622.00 | 1 785 892.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | 493 323.00 | 493 626.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 195.00 | 17 101 053.00 | 18 887 248.00 | 1 786 195.00 |
FM Production stockée | | | 213 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 124 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 520 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 666 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 748.00 | 74 715.00 | | 15 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 317.00 | 8 267.00 | | 10 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 137.00 | 37 027.00 | | 32 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 890.00 | 8 824.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 027.00 | 45 851.00 | | 37 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 792.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | 2 872.00 | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 4 797.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 450.00 | 41 054.00 | | 32 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 645.00 | 153 144.00 | | 177 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 531.00 | 216 528.00 | | 256 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 165 130.00 | 17 701 017.00 | | 19 165 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 131 492.00 | 15 809 145.00 | | 17 131 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 638.00 | 1 891 873.00 | | 2 033 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 550 359.00 | | 477 216.00 | 15 550 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 385.00 | 214 739.00 | 15 763 450.00 | 49 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 321 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 213 389.00 | 15 410 956.00 | 49 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 522.00 | | 35 584.00 | 287 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232 099.00 | | 441 632.00 | 15 232 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 650.00 | 958 438.00 | 211 161.00 | 6 228 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 463.00 | 26 103.00 | 1 350.00 | 212 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 187.00 | 932 335.00 | 209 811.00 | 6 016 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 156.00 | | 4 890.00 | 5 156.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 628.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 933.00 | 1 495 933.00 | | 1 495 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 615.00 | 477 615.00 | | 477 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 306.00 | 572 306.00 | | 572 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 862.00 | 3 971 862.00 | | 3 971 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 681.00 | 636 107.00 | 1 467 114.00 | 2 194 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 529.00 | | | 715 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 778.00 | 533 778.00 | | 533 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 004.00 | 4 793 004.00 | | 4 793 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 556.00 | 3 281 982.00 | 1 467 114.00 | 4 840 556.00 |