| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 936.00 | 31 136.00 | 68 800.00 | 99 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 000.00 | 31 136.00 | 75 864.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 664.00 | 2 600.00 | 251 064.00 | 253 664.00 |
BZ Autres créances | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 993.00 | 2 600.00 | 552 393.00 | 554 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 993.00 | 33 736.00 | 628 257.00 | 661 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 266 793.00 | 250 095.00 | | 266 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | 41 698.00 | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | 379 884.00 | 334 694.00 | | 379 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 30 225.00 | | 12 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 318.00 | 142 299.00 | | 193 318.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 21 910.00 | | 26 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 373.00 | 194 434.00 | | 248 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 257.00 | 529 128.00 | | 628 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 373.00 | 194 434.00 | | 248 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 181.00 | 8 295.00 | 812 476.00 | 804 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 181.00 | 8 295.00 | 812 476.00 | 804 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -45.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 5 266.00 | | 20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 394.00 | 672 368.00 | | 833 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 203.00 | 630 670.00 | | 763 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 191.00 | 41 698.00 | | 70 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 044.00 | | 10 956.00 | 96 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | | 10 956.00 | 88 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 10 140.00 | | 20 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 10 140.00 | | 20 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 2 600.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 2 600.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 2 600.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 573.00 | 328 573.00 | | 328 573.00 |
VW T.V.A. | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |