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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 483.00 | 92 203.00 | 53 280.00 | 145 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 547.00 | 92 203.00 | 60 344.00 | 152 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 350.00 | 18 994.00 | 366 355.00 | 385 350.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 257 798.00 | | 257 798.00 | 257 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 036.00 | 18 994.00 | 972 042.00 | 991 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 583.00 | 111 197.00 | 1 032 386.00 | 1 143 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 452 687.00 | 393 799.00 | | 452 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 738.00 | 138 888.00 | | 207 738.00 |
DL TOTAL (I) | 703 324.00 | 575 587.00 | | 703 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 86 053.00 | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 544.00 | 220 849.00 | | 241 544.00 |
EA Autres dettes | 46 384.00 | 33 110.00 | | 46 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 061.00 | 340 012.00 | | 329 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 386.00 | 915 599.00 | | 1 032 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061.00 | 340 012.00 | | 329 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 346.00 | 6 048.00 | 1 270 394.00 | 1 264 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 346.00 | 6 048.00 | 1 270 394.00 | 1 264 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 267.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 267.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 824.00 | -267.00 | | 17 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 769.00 | 54 004.00 | | 70 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 121.00 | 1 005 916.00 | | 1 311 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 384.00 | 867 028.00 | | 1 103 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 738.00 | 138 888.00 | | 207 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 573.00 | | 12 745.00 | 143 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 145 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 359.00 | | 12 745.00 | 136 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 713.00 | 13 492.00 | 2.00 | 78 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 713.00 | 13 492.00 | 2.00 | 78 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 741.00 | 4 320.00 | 4 067.00 | 18 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 741.00 | 4 320.00 | 4 067.00 | 18 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 741.00 | 4 320.00 | 4 067.00 | 18 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 4 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 362 557.00 | 362 557.00 | | 362 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
VW T.V.A. | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 061.00 | 329 061.00 | | 329 061.00 |