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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 359.00 | 78 713.00 | 57 646.00 | 136 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 573.00 | 78 713.00 | 64 860.00 | 143 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 143.00 | 18 741.00 | 235 402.00 | 254 143.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 480.00 | 18 741.00 | 850 739.00 | 869 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 052.00 | 97 454.00 | 915 599.00 | 1 013 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 393 799.00 | 345 445.00 | | 393 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 888.00 | 98 354.00 | | 138 888.00 |
DL TOTAL (I) | 575 587.00 | 486 699.00 | | 575 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | 21 684.00 | | 86 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 849.00 | 212 327.00 | | 220 849.00 |
EA Autres dettes | 33 110.00 | 41 475.00 | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 012.00 | 521 986.00 | | 340 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 599.00 | 1 008 685.00 | | 915 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 429.00 | | 987 429.00 | 987 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 429.00 | | 987 429.00 | 987 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 170.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 170.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -170.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 004.00 | 38 281.00 | | 54 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 916.00 | 936 689.00 | | 1 005 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 028.00 | 838 334.00 | | 867 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 888.00 | 98 354.00 | | 138 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 986.00 | | 17 586.00 | 125 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 923.00 | | 17 436.00 | 118 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 150.00 | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 11 115.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 11 115.00 | | 67 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | 16 311.00 | 14 850.00 | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | 16 311.00 | 14 850.00 | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | 16 311.00 | 14 850.00 | 17 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 311.00 | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
VW T.V.A. | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |