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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 43 094.00 | 3 163.00 | 46 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 257.00 | 43 094.00 | 3 163.00 | 46 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | 2 086.00 | 7 278.00 | 9 365.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 622.00 | 2 086.00 | 57 535.00 | 59 622.00 |
110 Total général Actif | 105 878.00 | 45 180.00 | 60 698.00 | 105 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 435.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 294.00 | 59 250.00 | | 70 294.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 686.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 807.00 | 61 371.00 | | 70 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 841.00 | 5 894.00 | | 5 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -85.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 18 999.00 | 19 479.00 | | 18 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 865.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 635.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 705.00 | 13 176.00 | | 16 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 3 058.00 | | 2 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 068.00 | 59 024.00 | | 67 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 739.00 | 2 347.00 | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 739.00 | 2 347.00 | | 3 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |