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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 40 271.00 | 135.00 | 40 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 406.00 | 40 271.00 | 135.00 | 40 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
110 Total général Actif | 84 857.00 | 40 271.00 | 44 586.00 | 84 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 131.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 906.00 | 54 830.00 | | 55 906.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 746.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 907.00 | 58 707.00 | | 55 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 182.00 | 6 813.00 | | 3 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -222.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 17 113.00 | 20 721.00 | | 17 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 1 947.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 14 571.00 | 12 374.00 | | 14 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 1 346.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | | 3 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 651.00 | 58 440.00 | | 52 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 256.00 | 267.00 | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 256.00 | 267.00 | | 3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |