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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 40 143.00 | 263.00 | 40 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 406.00 | 40 143.00 | 263.00 | 40 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
110 Total général Actif | 93 176.00 | 40 143.00 | 53 033.00 | 93 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131.00 | | | 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 830.00 | 66 892.00 | | 54 830.00 |
230 Autres produits | 3 746.00 | 206.00 | | 3 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 707.00 | 67 098.00 | | 58 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 813.00 | 6 798.00 | | 6 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | -90.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 20 721.00 | 19 930.00 | | 20 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 497.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | 14 043.00 | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 2 066.00 | | 1 346.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 375.00 | | |
262 Autres charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 440.00 | 64 619.00 | | 58 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267.00 | 2 479.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 2 479.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 461.00 | | | 3 461.00 |