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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | 2 847.00 | 178.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 560 825.00 | | 560 825.00 | 560 825.00 |
CF Disponibilités | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 089.00 | | 604 089.00 | 604 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 114.00 | 2 847.00 | 604 267.00 | 607 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DL TOTAL (I) | 310 203.00 | | | 310 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 267.00 | | | 604 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 356.00 | | 692 356.00 | 692 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 356.00 | | 692 356.00 | 692 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 348.00 | | | 701 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 204.00 | | | 639 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 639.00 | | | 506 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 003.00 | 560 825.00 | 178.00 | 561 003.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |