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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | 2 847.00 | 178.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 488 149.00 | | 488 149.00 | 488 149.00 |
CF Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 775.00 | | 530 775.00 | 530 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 800.00 | 2 847.00 | 530 953.00 | 533 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
DL TOTAL (I) | 452 066.00 | | | 452 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 953.00 | | | 530 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 095.00 | | 560 095.00 | 560 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 095.00 | | 560 095.00 | 560 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 358.00 | | | 561 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 311.00 | | | 493 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 149.00 | 488 149.00 | | 488 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 328.00 | 488 149.00 | 178.00 | 488 328.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |