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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | 2 847.00 | 178.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 488 133.00 | | 488 133.00 | 488 133.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 961.00 | | 490 961.00 | 490 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 986.00 | 2 847.00 | 491 139.00 | 493 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 071.00 | | 624 071.00 | 624 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 071.00 | | 624 071.00 | 624 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 749.00 | | | 635 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 856.00 | | | 622 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 312.00 | 488 133.00 | 178.00 | 488 312.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |