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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 201.00 | 16 823.00 | 378.00 | 17 201.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 330.00 | 16 823.00 | 67 507.00 | 84 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 981.00 | 383 525.00 | 44 456.00 | 427 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 763.00 | | 310 763.00 | 310 763.00 |
BZ Autres créances | 233 669.00 | 112 919.00 | 120 751.00 | 233 669.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 257.00 | 496 444.00 | 547 813.00 | 1 044 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 587.00 | 513 266.00 | 615 321.00 | 1 128 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 679.00 | | | -380 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | -265 758.00 | | | -265 758.00 |
DP Provisions pour risques | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 109.00 | | | 722 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 321.00 | | | 615 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 166.00 | | | 752 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 330.00 | | 1 000.00 | 83 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 1 000.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482.00 | 1 341.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 1 341.00 | | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 796.00 | 158 970.00 | 167 796.00 | 167 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 798.00 | 383 525.00 | 323 798.00 | 323 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 858.00 | 10 000.00 | 22 939.00 | 125 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 656.00 | 393 525.00 | 346 737.00 | 449 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 452.00 | 552 495.00 | 514 533.00 | 617 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 495.00 | 514 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 220 754.00 | | 220 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
UX Autres créances clients | 310 763.00 | | | 310 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 819.00 | 567 691.00 | 66 129.00 | 633 819.00 |
VW T.V.A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 109.00 | 722 109.00 | | 722 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |