| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 818.00 | 5 602.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 21 508.00 | 1 459.00 | 22 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 297.00 | 22 325.00 | 67 972.00 | 90 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 123.00 | 268 168.00 | 33 955.00 | 302 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
BZ Autres créances | 273 316.00 | 112 919.00 | 160 397.00 | 273 316.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 736.00 | 381 087.00 | 490 650.00 | 871 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 033.00 | 403 412.00 | 558 622.00 | 962 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 013.00 | | | -443 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | -300 312.00 | | | -300 312.00 |
DP Provisions pour risques | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 284.00 | | | 373 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
EA Autres dettes | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 622.00 | | | 558 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 514.00 | | 7 783.00 | 82 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 726.00 | | 1 241.00 | 21 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 788.00 | | 122.00 | 60 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 2 816.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 1 998.00 | | 19 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 813.00 | 51 996.00 | 139 813.00 | 139 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 372.00 | 268 168.00 | 323 372.00 | 323 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 291.00 | 268 168.00 | 323 372.00 | 436 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 104.00 | 320 164.00 | 463 185.00 | 576 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 164.00 | 463 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
UX Autres créances clients | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VI Groupe et associés | 373 284.00 | 373 284.00 | | 373 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 089.00 | 262 089.00 | | 262 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 528.00 | 552 618.00 | 60 910.00 | 613 528.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 937.00 | 806 937.00 | | 806 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
YT Sous‐traitance | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |