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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 2 102.00 | 4 318.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 23 420.00 | 2 310.00 | 25 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 611.00 | 25 521.00 | 61 089.00 | 86 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 407.00 | 271 536.00 | 49 871.00 | 321 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
BZ Autres créances | 298 244.00 | 112 919.00 | 185 325.00 | 298 244.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 160.00 | 384 455.00 | 518 706.00 | 903 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 771.00 | 409 976.00 | 579 795.00 | 989 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 324.00 | | | -421 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | -307 729.00 | | | -307 729.00 |
DP Provisions pour risques | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
EA Autres dettes | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 960.00 | | | 798 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 795.00 | | | 579 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 960.00 | | | 798 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 297.00 | | 2 763.00 | 90 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 449.00 | 54 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 86 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | | 2 763.00 | 22 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 325.00 | 3 196.00 | | 22 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 284.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 1 912.00 | | 21 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 996.00 | 88 564.00 | 51 996.00 | 51 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 168.00 | 271 536.00 | 268 168.00 | 268 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 087.00 | 271 536.00 | 268 168.00 | 381 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 083.00 | 360 100.00 | 320 164.00 | 433 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 100.00 | 320 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
UX Autres créances clients | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VI Groupe et associés | 387 610.00 | 387 610.00 | | 387 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 320.00 | 551 859.00 | 54 461.00 | 606 320.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
YT Sous‐traitance | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 180.00 | | | 355 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |