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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 19 566.00 | 455.00 | 19 111.00 | 19 566.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 10 138.00 | 19 862.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 14 117.00 | 3 259.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 473.00 | 57 379.00 | 45 095.00 | 102 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 489.00 | 82 622.00 | 88 867.00 | 171 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BN En cours de production de biens | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
CF Disponibilités | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 285.00 | | 535 285.00 | 535 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 774.00 | 82 622.00 | 624 152.00 | 706 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 467.00 | 64 898.00 | | 65 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 76 570.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 163 833.00 | 150 267.00 | | 163 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 112.00 | 162 834.00 | | 132 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 050.00 | 138 915.00 | | 157 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 76 051.00 | | 103 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 821.00 | 34 444.00 | | 51 821.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 320.00 | 412 244.00 | | 460 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 152.00 | 562 512.00 | | 624 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 546.00 | | 1 013 546.00 | 1 013 546.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 566.00 | | 1 013 566.00 | 1 013 566.00 |
FM Production stockée | | | -168 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 259.00 | 24 557.00 | | 25 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 794.00 | 785 502.00 | | 855 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 229.00 | 708 932.00 | | 766 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 565.00 | 76 570.00 | | 89 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 008.00 | | 4 481.00 | 167 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 934.00 | | 4 481.00 | 164 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 861.00 | 18 760.00 | | 63 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | 18 760.00 | | 63 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 821.00 | 31 508.00 | 96 272.00 | 131 821.00 |
VI Groupe et associés | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 913.00 | 345 600.00 | 96 272.00 | 445 913.00 |