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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 19 566.00 | 812.00 | 18 754.00 | 19 566.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 11 638.00 | 18 362.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 13 168.00 | 5 402.00 | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 473.00 | 72 893.00 | 29 580.00 | 102 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 682.00 | 99 044.00 | 73 638.00 | 172 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BN En cours de production de biens | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 199.00 | | 184 199.00 | 184 199.00 |
CF Disponibilités | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 532.00 | | 549 532.00 | 549 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 214.00 | 99 044.00 | 623 170.00 | 722 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 65 467.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 135.00 | 89 565.00 | | 92 135.00 |
DL TOTAL (I) | 166 767.00 | 163 833.00 | | 166 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 519.00 | 132 112.00 | | 100 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 990.00 | 157 050.00 | | 189 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 503.00 | 103 440.00 | | 129 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 789.00 | 51 821.00 | | 35 789.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 764.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 403.00 | 460 320.00 | | 456 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 170.00 | 624 152.00 | | 623 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 397.00 | 360 006.00 | | 388 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 331.00 | | 935 331.00 | 935 331.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 338.00 | | 935 338.00 | 935 338.00 |
FM Production stockée | | | 90 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 427.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 25 259.00 | | 23 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 913.00 | 855 794.00 | | 1 029 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 779.00 | 766 229.00 | | 937 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 135.00 | 89 565.00 | | 92 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 489.00 | | 3 986.00 | 171 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 172 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 170 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 415.00 | | 3 986.00 | 169 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 622.00 | 19 215.00 | 2 793.00 | 82 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | 19 215.00 | 2 793.00 | 82 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 313.00 | 32 307.00 | 68 006.00 | 100 313.00 |
VI Groupe et associés | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 403.00 | 388 397.00 | 68 006.00 | 456 403.00 |