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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 19 566.00 | 1 169.00 | 18 397.00 | 19 566.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 13 138.00 | 16 862.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 15 397.00 | 3 922.00 | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 473.00 | 88 380.00 | 14 093.00 | 102 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 431.00 | 118 618.00 | 54 813.00 | 173 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 097.00 | | 174 097.00 | 174 097.00 |
CF Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 659.00 | | 347 659.00 | 347 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 090.00 | 118 618.00 | 402 473.00 | 521 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 92 135.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 86 932.00 | 166 767.00 | | 86 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 202.00 | 100 519.00 | | 118 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 741.00 | 189 990.00 | | 91 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 129 503.00 | | 71 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 610.00 | 35 789.00 | | 29 610.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 600.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 540.00 | 456 403.00 | | 315 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 473.00 | 623 170.00 | | 402 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 785.00 | | 974 785.00 | 974 785.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 324.00 | | 975 324.00 | 975 324.00 |
FM Production stockée | | | -132 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 23 566.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 358.00 | 1 029 913.00 | | 877 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 058.00 | 937 779.00 | | 865 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | 92 135.00 | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 682.00 | | 749.00 | 172 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 609.00 | | 749.00 | 170 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 044.00 | 19 574.00 | | 99 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 511.00 | 19 574.00 | | 98 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 006.00 | 38 968.00 | 79 038.00 | 118 006.00 |
VI Groupe et associés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 540.00 | 236 502.00 | 79 038.00 | 315 540.00 |