| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
AP Constructions | 315 177.00 | 180 286.00 | 134 892.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 272.00 | 95 777.00 | 9 495.00 | 105 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 807.00 | 276 063.00 | 590 744.00 | 866 807.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 555.00 | 276 063.00 | 710 492.00 | 986 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 432.00 | 417 524.00 | | 425 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 17 908.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 443 424.00 | 443 682.00 | | 443 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 344.00 | 170 716.00 | | 135 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 507.00 | 12 372.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 101 581.00 | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 45 667.00 | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 381.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 067.00 | 330 717.00 | | 267 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 492.00 | 774 399.00 | | 710 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 870.00 | 194 880.00 | | 2 040 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 365.00 | | 1 493 365.00 | 1 493 365.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 669.00 | | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 276.00 | |
GE Autres charges | | | 899 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 520.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 520.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -20.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 2 166.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 639.00 | 1 562 916.00 | | 1 494 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 896.00 | 1 545 008.00 | | 1 484 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 17 908.00 | | 9 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 807.00 | | | 866 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 596.00 | | | 426 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 449.00 | | | 420 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 786.00 | 34 276.00 | | 241 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 786.00 | 34 276.00 | | 241 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 344.00 | 28 932.00 | 106 412.00 | 135 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 939.00 | 11 178.00 | 19 761.00 | 30 939.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 067.00 | 160 655.00 | 106 412.00 | 267 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |