| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
AP Constructions | 108 016.00 | 49 484.00 | 58 531.00 | 108 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 132.00 | 77 388.00 | 744.00 | 78 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 945.00 | 126 873.00 | 345 071.00 | 471 945.00 |
BZ Autres créances | 303 845.00 | | 303 845.00 | 303 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 392.00 | 126 873.00 | 684 518.00 | 811 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 174.00 | 425 174.00 | | 425 174.00 |
DH Report à nouveau | -25 428.00 | | | -25 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 189.00 | -25 428.00 | | 91 189.00 |
DL TOTAL (I) | 499 185.00 | 407 996.00 | | 499 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 566.00 | 145 740.00 | | 87 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 10 366.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 74 600.00 | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 922.00 | 24 604.00 | | 55 922.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 230.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 332.00 | 255 542.00 | | 185 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 518.00 | 663 538.00 | | 684 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 287.00 | | 984 287.00 | 984 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 287.00 | | 984 287.00 | 984 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 595 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 638.00 | 99.00 | | 30 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 786.00 | | | 206 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 424.00 | 99.00 | | 237 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 575.00 | -99.00 | | 242 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 588.00 | 1 344 494.00 | | 1 476 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 398.00 | 1 369 923.00 | | 1 385 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 189.00 | -25 428.00 | | 91 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 771.00 | 16 177.00 | 188 075.00 | 298 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 771.00 | 16 177.00 | 188 075.00 | 298 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 567.00 | 37 039.00 | 50 528.00 | 87 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 846.00 | 303 846.00 | | 303 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 046.00 | 303 846.00 | 9 200.00 | 313 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 333.00 | 134 805.00 | 50 528.00 | 185 333.00 |