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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
AP Constructions | 315 177.00 | 198 230.00 | 116 946.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 271.00 | 100 541.00 | 4 730.00 | 105 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 806.00 | 298 771.00 | 568 035.00 | 866 806.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 309.00 | 298 771.00 | 663 538.00 | 962 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 174.00 | 425 431.00 | | 425 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 428.00 | 9 742.00 | | -25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 407 996.00 | 443 424.00 | | 407 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 740.00 | 135 343.00 | | 145 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 16 506.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 80 968.00 | | 74 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 604.00 | 34 209.00 | | 24 604.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 542.00 | 267 027.00 | | 255 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 538.00 | 710 451.00 | | 663 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 328.00 | 1 714.00 | | 39 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 904.00 | | 1 337 904.00 | 1 337 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 904.00 | | 1 337 904.00 | 1 337 904.00 |
FQ Autres produits | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 808 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 160.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 160.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -160.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 494.00 | 1 494 639.00 | | 1 344 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 923.00 | 1 484 896.00 | | 1 369 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 428.00 | 9 742.00 | | -25 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 807.00 | | | 866 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 596.00 | | | 426 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 449.00 | | | 420 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 063.00 | 22 709.00 | | 276 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 063.00 | 22 709.00 | | 276 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 741.00 | 67 027.00 | 78 714.00 | 145 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 653.00 | 21 892.00 | 19 761.00 | 41 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 542.00 | 176 828.00 | 78 714.00 | 255 542.00 |