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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
AP Constructions | 43 752.00 | 15 010.00 | 28 742.00 | 43 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 005.00 | 35 088.00 | 6 917.00 | 42 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 972.00 | 29 670.00 | 46 302.00 | 75 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 262.00 | 79 768.00 | 120 494.00 | 200 262.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 185 750.00 | 11 404.00 | 174 346.00 | 185 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 188.00 | 140.00 | 150 048.00 | 150 188.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 969.00 | 11 544.00 | 411 426.00 | 422 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 231.00 | 91 312.00 | 531 920.00 | 623 231.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 229 708.00 | 229 617.00 | | 229 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | 11 791.00 | | 37 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 756.00 | 6 270.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 391 596.00 | 365 927.00 | | 391 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | 17 803.00 | | 13 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 941.00 | 11 602.00 | | 13 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 52 371.00 | | 62 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 25 811.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 1 769.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 323.00 | 109 356.00 | | 140 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 920.00 | 475 284.00 | | 531 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 476.00 | 97 640.00 | | 129 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 59.00 | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 17 631.00 | 1 614.00 | 63 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 17 631.00 | 1 614.00 | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 281.00 | 2 433.00 | 9 982.00 | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 323.00 | 129 476.00 | 9 982.00 | 140 323.00 |