| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 44 827.00 | 17 303.00 | 27 524.00 | 44 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 968.00 | 33 681.00 | 3 287.00 | 36 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 022.00 | 29 791.00 | 34 231.00 | 64 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 681.00 | 80 775.00 | 73 906.00 | 154 681.00 |
BT Marchandises | 210 348.00 | 18 943.00 | 191 406.00 | 210 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 009.00 | 317.00 | 142 691.00 | 143 009.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 868.00 | 19 260.00 | 425 609.00 | 444 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 549.00 | 100 034.00 | 499 515.00 | 599 549.00 |
CU Autres participations | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 255 890.00 | 229 708.00 | | 255 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | 37 882.00 | | 11 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 242.00 | 5 756.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 390 413.00 | 391 596.00 | | 390 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892.00 | 13 281.00 | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 13 941.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 62 014.00 | | 45 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | 48 423.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 2 665.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 102.00 | 140 323.00 | | 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 515.00 | 531 920.00 | | 499 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 682.00 | 129 476.00 | | 100 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 892.00 | 2 472.00 | 8 420.00 | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 100 682.00 | 8 420.00 | 109 102.00 |