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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 827.00 | 21 894.00 | 22 934.00 | 44 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 008.00 | 38 557.00 | 2 451.00 | 41 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 779.00 | 29 712.00 | 32 067.00 | 61 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 478.00 | 90 163.00 | 66 315.00 | 156 478.00 |
BT Marchandises | 187 353.00 | 25 779.00 | 161 575.00 | 187 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 774.00 | 25 779.00 | 462 996.00 | 488 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 252.00 | 115 941.00 | 529 311.00 | 645 252.00 |
CU Autres participations | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 250 658.00 | 255 921.00 | | 250 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 6 637.00 | | 34 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 215.00 | 4 729.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 407 989.00 | 385 537.00 | | 407 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 914.00 | 34 489.00 | | 25 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 11 330.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 61 009.00 | | 47 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 30 025.00 | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 145.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 323.00 | 137 997.00 | | 121 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 311.00 | 523 533.00 | | 529 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 160.00 | 112 122.00 | | 104 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 16 185.00 | 20 181.00 | 94 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 159.00 | 16 184.00 | 20 181.00 | 94 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 914.00 | 8 751.00 | 17 162.00 | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 323.00 | 104 160.00 | 17 162.00 | 121 323.00 |