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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 9 721.00 | 3 161.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 69 352.00 | 22 163.00 | 47 189.00 | 69 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 259.00 | 99 355.00 | 44 904.00 | 144 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 529.00 | 89 122.00 | 55 407.00 | 144 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 676.00 | 220 361.00 | 151 315.00 | 371 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 416.00 | 30 411.00 | 176 005.00 | 206 416.00 |
BZ Autres créances | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 001.00 | 30 411.00 | 350 590.00 | 381 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 676.00 | 250 771.00 | 501 905.00 | 752 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 549.00 | | | 427 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 905.00 | | | 501 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 788.00 | | | 336 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 311.00 | | 46 365.00 | 325 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | 285.00 | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 059.00 | | 46 080.00 | 312 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 583.00 | 34 778.00 | | 185 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 2 890.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | 31 888.00 | | 178 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 26 896.00 | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 26 896.00 | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 26 896.00 | | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 110.00 | -9 199.00 | 84 309.00 | 75 110.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 956.00 | 212 470.00 | 36 486.00 | 248 956.00 |
VW T.V.A. | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 097.00 | 336 788.00 | 84 309.00 | 421 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
YT Sous‐traitance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
ZE Dividendes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 501.00 | | | 204 501.00 |