| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 11 238.00 | 1 644.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 69 352.00 | 27 001.00 | 42 351.00 | 69 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 140.00 | 112 955.00 | 34 184.00 | 147 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 529.00 | 105 656.00 | 38 873.00 | 144 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 561.00 | 256 849.00 | 117 712.00 | 374 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
BN En cours de production de biens | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 186.00 | 32 316.00 | 157 871.00 | 190 186.00 |
BZ Autres créances | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CF Disponibilités | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 976.00 | 32 316.00 | 365 661.00 | 397 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 538.00 | 289 165.00 | 483 373.00 | 772 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 65 952.00 | 24 243.00 | | 65 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 583.00 | 41 709.00 | | -44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 29 773.00 | 74 356.00 | | 29 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 308.00 | 154 914.00 | | 197 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 147.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 862.00 | 6 452.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | 141 032.00 | | 165 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 125 003.00 | | 74 581.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 600.00 | 427 549.00 | | 453 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 373.00 | 501 905.00 | | 483 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 280.00 | 336 788.00 | | 330 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 676.00 | | 2 886.00 | 371 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | | 2 881.00 | 358 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 5.00 | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 361.00 | 36 489.00 | | 220 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 1 517.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | 34 972.00 | | 210 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 411.00 | 7 361.00 | 5 456.00 | 30 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 411.00 | 7 361.00 | 5 456.00 | 30 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 411.00 | 7 361.00 | 5 456.00 | 30 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 361.00 | 5 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 151 408.00 | | | 151 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 673.00 | 39 214.00 | 110 459.00 | 149 673.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 544.00 | 246 537.00 | 7.00 | 246 544.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 739.00 | 330 280.00 | 110 459.00 | 440 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ST Autres comptes | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
YT Sous‐traitance | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |